易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2016年第1季度报告

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2016年第1季度报告

公告日期:2016-04-21  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2016年第1季度报告第1页共12页易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2016年第1季度报告2016年3月31日基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一六年四月二十一日易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2016年第1季度报告第2页共12页1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

2基金产品概况基金简称易方达上证中盘ETF基金主代码510130交易代码510130基金运作方式交易型开放式(ETF)基金合同生效日2010年3月29日报告期末基金份额总额81,885,份投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略本基金采取完全复制法进行投资,即按照上证中盘指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。 但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2016年第1季度报告第3页共12页等情况发生,基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。

业绩比较基准上证中盘指数风险收益特征本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司3主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2016年1月1日-2......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。