德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告

德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-09-20  德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年9月20日1.公告基本信息基金名称德邦锐乾债券型证券投资基金基金简称德邦锐乾债券基金主代码004246基金合同生效日2017年1月18日基金管理人名称德邦基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐乾债券型证券投资基金基金合同》、《德邦锐乾债券型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日2019年9月18日有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红下属分级基金的基金简称德邦锐乾债券A德邦锐乾债券C下属分级基金的交易代码004246004247截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)24,636,,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)与分红相关的其他信息权益登记日2019年9月24日除息日(场内)-(场外)2019年9月24日现金红利发放日2019年9月25日......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。